业务招待费事由大全10篇业务招待费事由大全 事由招待费金 额现 金支 票经办人证明人批准人复核制单事由招待费金 额现 金支 票经办人证明人批准人复核制单年 月 日大写： ￥附原始下面是小编为大家整理的业务招待费事由大全10篇,供大家参考。
篇一：业务招待费事由大全
招待费金额现
金支
票经办人证明人批准人复核制单事由招待费金
额现
金支
票经办人证明人批准人复核制单年
月
日大写：
￥附原始发
票张
数结算方式年
月
日大写：
￥附原始发
票张
数结算方式
篇二：业务招待费事由大全
报销管理表格（一）费用报销审批单
学院费用报销审批单
部门：日期：0 200 年月日 序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（二）差旅费报销审批单
学院差旅费报销审批单
部门：日期 ：0 200 年月日 报销人
职务职称
同行人
出差事由
出差目的地
出差期间
0 200 年月日至月日，共计天
序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（三）市交费报销审批单
学院市交费报销审批单
部门：：日期：0 200 年月日 报销人
期间
0 200 年月日至月日
序号
事由
办事日期
目的地
市交费
备注
1 1
200 年月日
2 2
200 年月日
3 3
200 年月日
4 4
200 年月日
5 5
200 年月日
6 6
200 年月日
7 7
200 年月日
8 8
200 年月日
9 9
200 年月日
10
200 年月日
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（四）劳务报酬支付审批单
学院劳务报酬审批单
部门：日期：0 200 年月日 序号
姓名
职务职称
提供劳务内容
劳务报酬
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
备注
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（五）教师课酬发放审批单
学 院教师课酬审批单
部门：日期：0 200 年月日 序
号
姓
名
职
称
讲授
课程
年级专业班级
时
数
标
准
金
额
签
名
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
1 10 0
1 11 1
1 12 2
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（六）职工福利发放审批单
学院职工福利发放审批单 日期：0 200 年月日 部门
福利项目
序号
姓名
金额
签名
序号
姓名
金额
签名
1 1
13
2 2
14
3 3
15
4 4
16
5 5
17
6 6
18
7 7
19
8 8
20
9 9
21
10
22
11
23
12
24
小计
小计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（七）业务招待费报销审批单
学院业务招待费报销审批单
报销日期：0 200 年月日
部门
招待时间
招待
事由
客人
单位
主要
客人
主要陪
同人员
招待
地点
费用项目
金额
票据张数
备注
餐费
酒水
其他
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（八）职工加班补助审批单
学院职工加班补助审批单
部门：日期：0 200 年月日 加班事由
加班期间
0 200 年月日至月日
序号
姓名
加班日数
补助标准
补助
金额
签名
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（ 退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（九）职工津贴发放审批单
学院职工津贴发放审批单
部门：日期：0 200 年月日 津贴项目
发放期间
0 200 年月至月
序号
姓名
月数
津贴标准
金额
签名
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）
现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十）学生勤工助学补助审批单
学院学生勤工助学补助审批单
日期：0 200 年月日 勤工助学内容
期间
0 200 年月日至月日
序号
姓名
学院）
（系）
年级专业班级
日数
标准
金额
签名
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
学生助学基金
部门领导审批意见
学生处领导审批意见
计财处处长审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十一）学生困难补助审批单
学院学生困难补助审批单
日期：0 200 年月日 序号
姓名
学院）
（系）
年级专业班级
补助金额
补助
原因
签名
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
11
12
合计
大写
仟佰拾元角分
经费来源
学生助学基金
备注
部门领导审批意见
学生处领导审批意见
计财处处长审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十二）车辆运行费用审批单
学院车辆运行费用报销审批单 报销日期：0 200 年月日 部门
驾驶员
车牌号
报销月份
0 200 年月
序号
报销项目
金额
票据张数
备注
1 1
油费
2 2
过路停车费
3 3
维修费
4 4
保险费
5 5
年检费
6 6
行车补 助费
7 7
通讯补助费
8 8
9 9
其他
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十三）借款审批单
学院借款审批单
借款日期：0 200 年月日 借款
部门
借款人
借款
事由
借款
用途
借款
金额
用款种” 类“√”
现金
现金支票
转账支票
大写
万仟佰拾元角分
经费
来源
报销
时限
0 200 年月日前
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
学院借款审批单（副联）
借款日期：0 200 年月日 借款部门
借款人
借款用途
借款金额
报销金额
万仟佰拾元角分，￥：
还款金额
万仟佰拾元角分，￥：
凭证号
出纳
备注
（十四）临工工资审批单
学院临工工资审批单
用工部门：日期：0 200 年月日 工作
内容
工资支
付期间
0 200 年月日至月日，共月天
序号
姓名
月数
月工资标准
应发数
扣款
实发数
签名
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十五）学报稿酬审批单
学院学报稿酬审批单 报销日期：0 200 年月日 部门
学报编辑部
期次
0 200 年第期
序号
作者
论文
题目
单价元/ /千字
字数（千）
字）
金额
领款人签字
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
本页小计
第页
合计
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
主管院领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十六）部门报销汇总审批单
学院部门报销汇总审批单
部门：报销日期：0 200 年月日 序号
费用项目
金额
票据张数
备注
1 1
办公费
2 2
印刷费
3 3
邮电费
4 4
交通费
5 5
差旅费
6 6
劳务费
7 7
招待费
8 8
维修费
9 9
培训费
10
专用材料费
11
办 公 设备 购置费
12
专 用 设备 购置费
13
图书购置费
12
课时费
13
岗位津贴
14
奖金
15
节日慰问费
16
科研补助费
17
误餐费
18
加班费
19
其他
合计
合计
万仟佰拾元角分
预借金额
补（退）现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十七）基建项目付款审批单
学院基建项目付款审批单
基建项目名称：报销日期：0 200 年月日 付款
次序
款项
类型
付款
时间
合同
金额
付款
金额
累计
付款
累计付款比率
备
注
第一次付款
第二次付款
第三次付款
第四次付款
合计
合计
万仟佰拾元角分
经费
来源
基建财务科长审核意见
主管基建处长
审核意见
后勤处长
审核意见
审计处长
审核意见
主管基建校长
审批意见
主管财务校长
审批意见
计财处处长审批意见
经办人（签名）：审核会计（盖章）：
（十八）支出证明单
学院小额支出证明单
部门：时间：0 200 年月日
序号
摘要及用途
金额
经办人
验收或证明人
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10
合计
大写
万仟佰拾元角 分
不能取得交易所的原因
签署
意见
部门领导
计财处长
学 校 领导
（十九）预算外项目经费申报审批单
学院预算外项目经费申报审批单
部门：时间：0 200 年月日
预算外
项目名称
事由
简述
序
号
预算支出
内容摘要
单价
数量
预算金额
备
注
1 1
2 2
3 3
4 4
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费
来源
审批
依据
审批
金额
审批
时间
签署
意见
部门领导
计财处长
学校领导
注：若预算外项目所需经费在 5—10 万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在 10 万元以上，还应提项目的可行性论证报告。
篇三：业务招待费事由大全
财务管理制度第一章、 财务部及各岗位职责 (一) 财务部职责 一、 正确编制财务预算、 计划， 资金筹措、 使用计划、 费用 开支计划。准确及时上交财务会计报告和各类报表， 为公司 经营决策提供详实、 完整的会计资料。
二、 负 责公司 财务核算与财务管理工作， 监督、 审核公司 各项费用 开支及经营活动开支， 准确， 督促各部门严格遵守公司 财务制度。
三、 加强对现金、 银行存款及其他货币奖金的管理， 严格依照《支付结算管理办法》、《票据法》 的规定办理现金收付、 银行转帐及票据结算业务。
四、 负 责会计核算资料、 会计凭证、 帐簿及报表的整理、 组卷工作，建立健全发票管理制度和财务档案管理制度。
五、 负 责财务人员 的培训和业务指导， 处理好财务部与公司 其他职能部门工作上的配合与衔接， 协调公司 与银行、 税务、 工商等有关部门的关系， 完成公司 领导交办的其他工作。
（ 二）
主管会计岗 位职责 一、 制定公司 内 部财务、 会计制度和工作程序， 经审定后监督执行。
二、 进行各项成本的预测、 计划、 分析和考核， 加强对成本费用 的控制， 协助公司 的财务风险管理 三、 负 责公司 的会计核算， 形成公司 的财务报表， 定期对公司 运营状况进行财务分析， 为经营管理决策提供财务支持 四、 负 责公司 的综合统计工作， 统一向国家有关部门报送、 提供综合统计信息， 负 责公司 税务事项的办理 五、 保证财务资料的真实、 准确， 各类财务档案的存档
.
（ 三）
出纳员 岗 位职责 一、 负 责公司 货币资金的管理及款项的收付工作 二、 编制收、 付凭证、 登记现金、 银行帐 三、 出纳每月 应出具银行调节表以确保银行帐的准确性 四、 公司领导交代的临时任务。
第二章、 财务管理规定及制度 （ 一）
现金、 支票管理办法 一、 现金的使用 必须符合中华人民共和国现金管理条例。
1、 付给职工个人的工资、 津贴、 奖金、 福利补助；
2、 支付给出差人员 的差旅费；
3、 不足转帐金额起点的支付费用 （ 1000 元 ）
；
4、 各种劳保用 品等支出；
5、 支付给个人的其他费用 二、 现金必须做到日 清月 结。
三、 非出纳人员 不得经管现金， 出纳员 禁止用 白条抵、 顶库存。
四、 不准坐支现金， 不许公款私存。
不准从银行套取现金。
五、 公司 任何人员 无权以任何理由挪用 现金。
六、 空白支票由出纳保管， 在开出支票时， 必须开出时间， 金额或限额， 用途， 填具《支票领用登记单》， 由领用人， 相关领导批示， 不准签发空白支票， 不准签发远期支票， 不准签发空头支票， 作废支票要统一保管， 加盖作废印章， 年底归档。
（ 二）
费用 报销及付款、 借款规定 一、 现金报销需填制费用报销单， 按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内 容及金额， 在费用 报销单上详细说明费用， 原始单据应整齐粘贴
. 在外购的费用 报销单背面。
由经手人签字， 总经理审核签字、 财务部审核签字后交由出纳报销。
二、 市外差旅费：
员 工因公赴外省、 市出差， 应购买硬卧火车票， 轮船票不超过三等舱位； 遇有急事需乘飞机的， 经总经理签字后到财务部借款。
回来报销时需在报销单详细注明：
出差事由、 目 的地、 出差人数、 出差天数。
财务人员 审核报销时须对照有无特批单。
三、 财务部在计算餐补时以人事部的考勤表为准。
外出联系工作， 应尽量乘坐公交车辆， 公司 一律不予以报销出租车费用（ 特殊情况需向总经理提出申请）
。
凡超过公司 标准的费用 由费用 使用 者自 己负 担。
四、 业务招待费：
因工作需要招待客户 或赠送礼品， 公司 规定报销时需在公司 自 制的报销单详细注明：
宴请事由、 宴请人数、 对方单位名称。
经手人签字， 经总经理签字后交财务部， 财务部审核签字后交由出纳报销， 未经审批， 擅自 购买者不得报销。
五、 与往来单位的付款业务， 需填制《付款通知单》 ， 详细注明往来单位名称、 付款内 容等相关信息， 由该业务负 责人签字， 报总经理批准签字， 财务部审核签字后交由出纳办理。
六、 个人与公司 的借款事项， 需填制《借款单》 ， 注明借款日 期、 事由及借款金额， 由经手人签字， 总经理批准签字， 财务部审核签字后交出纳支付。
北京志健金瑞生物医药科技有限公司
财务部 2011 年 11 月
篇四：业务招待费事由大全
基础知识 1、写作四要素：写作主体、写作客体、写作受体、写作载体 2、文章四要素：主题、材料、结构、语言 3、文章的功能：实用交际、认识功能、教育功能、审美功能 4、写作的特点：个体性、创造性、实践性、综合性
1 高等课件
应用文 公务文书：请示、批复、函、通知、报告 事务文书：请柬、求职信、计划、总结、启事、调查报告、公务书信 学术论文
2 高等课件
应用文写作的注意事项 1、格式标准（标题、正文、落款）。
2、注意区分各类公文的适用范围，根据内容选择恰当的文种。
3、掌握各类文种的写作方法和注意点。
4、语言使用恰当，符合文体要求。
3 高等课件
公文
《尚书》：典、谟、训、诰、誓、命
“父老苦秦苛法久矣！诽谤者族，偶语者弃市。吾与诸侯约：“先入关者王之”。吾当王关中，与父老约法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。余悉去秦法。诸吏人皆案堵如故。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾所以还军灞上，待诸侯至而定约束耳。”
《入关告谕》 4 高等课件
公文基础知识 1、公文的结构：秘密等级、保密期限、紧急程度、公文份数、序号、发文机关、发文字号、签发人、公文标题、主送机关、正文、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关、印刷日期。
5 高等课件
00012
机密★一年 xxxx文件 签发人：xxx Xx[2014]1号
标题
收文机关名称
正文 附件：1.xxxxx
2.xxxxx
(印章) 2014年x月x日 附注：xxxx 主题词：xx
xx
xx 抄送：xxxxxxxxxxxxx Xxx
2014年x月x日印发 6 高等课件
1、公文的秘密等级：绝密、机密、秘密 2、紧急程度：特急、急件 3、发文字号：发文机关代字、发文年份、发文序号（国发[2014]8号）
4、附件：与正文具同等效力，正文标出的附件序号和名称应与附件上标识的序号和名称一致，否则附件失去法律效力。
5、用印、签署：公文生效的标识 7 高等课件
公文行文方向 上行文：下级向上级行文（请示、报告）
下行文：上级向下级行文（批复、通知）
平行文：同级或不相隶属机关行文（函）
泛行文：需要广泛告知的公文：公告、通告 8 高等课件
公文写作特点 1、目的的实用性 2、表达的综合性 3、成文的程序性 4、语言的庄重性 5、格式的规范性 9 高等课件
公文语言特点：少文饰、求明晰、重程式 例1：某日，月黑风高，街巷空无一人，张三一个鹞子翻身，跃进矮墙，手起刀落，将仇人李四杀于床榻之上。
某日晚，张三在某地杀死仇人李四。
例2：通知
上午女同志参观男同志洗澡，下午男同志参观女同志洗澡。
例3：中原大战冯玉祥惨败：公文之误 例4：公文习惯用语大全 10 高等课件
公文写作 请示、报告、 批复 函 通知 11 高等课件
请示 请示是下级机关向其所属的上级机关请求指示和批准。
特点：行文内容请求性
行文目的求复性
行文时机超前性
请求事项单一性 12 高等课件
什么情况下需要写请示 下级机关遇到新情况、新问题，因无章可循而没有对策或没有把握，需要上级机关给以指示的时候； 下级机关对有关方针、政策和上级机关发布的规定、指示有疑问，需要上级机关给予解答时； 下级机关间在较重要问题上出现意见分歧，需要上级机关裁决时。
下级机关在处理较为重要的事件和问题时，因涉及有关方针政策必须慎重对待，需要报请上级机关批准时； 下级机关在工作中遇到问题，虽然有解决的办法，但由于职权、条件的限制，没有权力或没有能力实施这些办法，需要上级帮助解决的时候；
13 高等课件
请示的种类 请求指示 请求批转 请求解决问题 请求审批
14 高等课件
请示撰写
标题 主送机关
正文
落款 15 高等课件
标题：发文机关+事由+文种 xxxx大学关于要求对<xx杂志>进行改版的请示 关于进一步加强期货市场监管的工作的请示 改错：
1、关于机构调整问题的请示 2、关于申请2014年公费医疗补助费的请示 3、关于元旦文艺联欢会所需经费的请示报告 4、关于要求解决更换一台锅炉并大修一台锅炉的请示 16 高等课件
主送机关：必须写明且只能有一个主送机关。主送机关为上级部门，不是上级领导。
正文：
1、请示缘由：充分、恰当、具体。
2、请示事项：明确，用语请求性。
3、请示要求：以上请示，请批复；当否，请批示；以上请示，请审批。
17 高等课件
关于增拨行政经费的请示
开平市人民政府：
根据开平市机构编制委员会《关于市粮食局纳入财政预算的通知》（开编〔2004〕51号）的规定，我局自2005年1月1日起纳入市财政全额供给。按照粤府〔2003〕83号和粤府办〔2006〕2号文件精神，粮食行政管理部门是地方人民政府主管粮食工作的执法机构。
18 高等课件
其主要职责是：一是负责建立和健全地方粮食安全预警和应急机制以及粮食工作政府负责制的落实；二是负责全市粮食总量平衡，调剂余缺和粮食市场流通的监督管理 ，协同有关部门规范粮食市场流通秩序；三是负责中央、省、地方三级储备粮仓储、运输、基建的管理，执行国家粮油质量标准和粮油检测制度，指导和检查储备粮油的保管，储存安全和储备粮油的收购、轮换工作，确保粮食安全； 19 高等课件
四是负责军队粮油计划供应管理，指导、监督做好灾区、水库移民，缺粮贫困地区的粮食供应；五是负责粮食收购许可证资格审核发放工作；六是负责对历史遗留“老粮、老人、老帐”三老问题和粮食企业离退休人员的管理工作；七是负责对托管企业的国有资产的保值、增值管理，确保国有资产不留失。
20 高等课件
（一）我局2006年正常性业务开支费用共50。71万元，其中：办公费用2.25万元、水电费4.70万元、邮电费6.41万元（含数字政府宽频费2.40万元）、车辆费用13.16万元（超期公务车二辆的汽油、保险、维修费用）、印刷费0.57万元、业务招待费9.83万元、书报费1.50万元、旅差费4.43万元、会议费0.85万元、培训费0.21万元、其他费用6.80万元。而财政预算定额拨给我局业务费20万元，加上我局06年1-12月物业出租的“非转经”收入15万元，全年业务费缺口资金15。71万元。
21 高等课件
（二）我局在编人员20人，参照市府大院和其他行政单位每人每月1000元的下乡费补贴标准，一年下乡费补贴需24万元，市财政局拨款15万元，缺口资金9万元。
以上两项合计，缺口资金为24。71万元。
22 高等课件
我局纯属行政管理部门，所有资产物业已进行清产核资和移交市人民政府资产管理办公室管理，除以上物业出租“非转经”收入外，再没有任何经营收入和行政收费，我局11﹑12月难以为继，日常费用和下乡费无法支付，影响了我局的正常运作。为使我局正常性的业务开展和调动干部的工作积极性，进一步完善粮食工作政府负责制，确保我市粮食安全和社会稳定。现祈请市政府予以支持资金24。71万元。
以上请示，当否，请批复。
开平市粮食局(盖章)
二〇〇六年十一月二十日
23 高等课件
改错1 关于申请修复校舍经费的请示报告
省教育厅：
因受到台风“尤特”的正面袭击，我市有五所中小学校的校舍受到不同程度的损坏，其中有一所小学的校舍损坏特别严重。特申请经费120万元，以尽快修复被台风损坏的校舍，确保学校正常开课。
另我市因建立中小学多媒体教育示范点项目尚欠设备款20万元，现申请追加20万元。
特此报告，请从速批示。
××市教育局(盖章)
2001年8月10日
24 高等课件
改错2 洪山区人民政府关于核减征购粮指标的请示 湖北省人民政府：
由于天不作美，造成粮食严重减产，请省核减我县征购粮食指标500万公斤。
洪山区人民政府（公章）
二○○九年三月一日
25 高等课件
改错3
关于召开田径运动会的请示 XX院长：
为响应国家全民健身的号召，并丰富同 学们的业余文化生活，申请召开一次田径运 动会。
XX大学XX系（公章）
二○○九年三月一日
26 高等课件
改错4
关于重建××大学图书馆的请示 ××省教育厅、城建厅、国土局：
我校图书馆因受地震影响，墙壁出现裂痕，经请建筑专家鉴定，已成危房。为确保馆藏图书资料和师生借书、阅览的安全，申请重建我校图书馆。
××大学（公章）
二○○九年三月一日
27 高等课件
根据下列材料写一份请示
清水村的学校校舍年代久远，破烂不堪，有的已成危房，再加上入学儿童增加等等原因，校舍不够用，决定另选校址新建一座校舍。目前校址已选定，村里通过村民募捐等形式已聚居了部分资金，还缺少一部分,打算向乡政府申请拨款20万元。请你代表村委会，给乡政府写一份请示。
要求：1.按照公文的内容格式要求，不能遗漏。
2.注意请示的理由充分具体（可以根据材料合理想象），以得到上级领导的支持，尽快拨款。
28 高等课件
关于修建校舍经费的请示
xx乡政府：
清水村学校校舍年代久远，破烂不堪，雨天漏雨严重，且部分已成危房，校舍条件亟待改善。且随着入学儿童的增多，原有校舍已经紧缺。故村委会决定另选校址新建一座校舍。现校址已选定，村里通过村民募捐等形式已聚集了部分资金，仍缺20万经费，望乡政府拨款资助。
以上申请，请批复。
xx村村委会（公章）
二〇一六年六月五日 29 高等课件
批复
上级领导机关针对下级机关单位报送的请示，就其中问题表明意见、给予答复的公文。具有指定性、决定性的公文。
30 高等课件
批复特点 1、权威性。
2、针对性。
3、被动性。
31 高等课件
标题 1 、发文机关+批复事项+行文对象+文种 例：xx省人民政府关于xx市申请增拨行政经费的批复 2、发文机关+事由+文种 例：
xx省人民政府关于同意组建xx省经济协作发展总公司的批复 3、发文机关+原件标题+文种 例：xx市教育局关于同意《修复校舍经费的请示》的批复 4、事由+文种 例：关于建立xx职业技术学习院的批复 32 高等课件
正文 1、批复引语：简单引述来问的请示事项。
2、批复内容：针对请示给予明确答复，不同意要写明理由，必要时可做适当指示。理由简洁，不做议论。
3、批复尾语：“特此批复”、“此复”；不写尾语，自然收束；少数提出批复要求：“希注意总结经验”。
33 高等课件
国务院关于同意设立“科技活动周”的批复 国函[2001]30号 科技部：
你部《关于拟由国务院决定设立“科技活动周”的请示》（国科发政字[2000]514号）收悉。同意自2001年起，每年5月的第三周为“科技活动周”，在全国开展群众性科学技术活动。具体工作由你部商有关部门组织实施。
中华人民共和国国务院
二〇〇一年三月二十二日 34 高等课件
请指出下面这则批复的不妥处 关于修建新办公楼请示的批复 xx厂：
有关请示已悉。关于修建新办公楼一事，经研究，还是以不建为宜。此复。
xx公司
二〇一四年八月三日 35 高等课件
关于拨款改造总装车间的请示
总公司：
我公司总装车间自建成至今已有 25 年，这期间虽经两次大规模的扩建，但仍无法满足我公司军品和民用产品的生产需要。鉴于目前总装车间面积过小、设备陈旧现状，为了保证我公司能保质保量、按期完成今年的生产任务，须立即对总装车间进行扩建和改造。经测算，此项工程需经费 200 万元。目前，我公司已自筹资金 120 万元，尚有 80 万元缺口。希望总公司拨给专项经费 80 万元。
妥否，请批复。
×分公司（公章）
二○一○ 年四月二十四日
根据下列请示，写一则批复。部分内容可以虚拟
36 高等课件
关于拨款改造总装车间的请示的批复
xx分公司：
你公司《关于拨款改造总装车间的请示》已收悉。经研究决定，同意拨给专项经费80万元。具体工作请妥善安排。
xx总公司(公章)
二〇一○ 年五月二十四日 37 高等课件
报告
向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或建议答复上级询问的文种。
1、 工作报告
2、情况报告
3、上复性报告
4、提出建议、请求批转或转发性报告 38 高等课件
标题+主送机关+正文 1、标题：发文机关+事由+文种
可省略发文机关 例：关于2014年工作情况的报告 不可知写“报告” 2、主送机关：只报送一个直接上级机关(不可越级上报)，必要时可抄报有关机关或部门。
39 高等课件
正文 1、报告的缘由 2、报告的内容 3、报告的结语：特此报告；以上报告如无不妥，请批转各...
篇五：业务招待费事由大全
报销制度及报销流程第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款如业务费、周转金等借款人员应及时报帐除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导批准否则财务人员有权拒绝销帐2借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额大小写须完全一致不得涂改、支票或现金。
(二) 审批流程主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写注明附件张数金额大小写须完全一致不得涂改简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条 差旅费报销制度及流程。
一 费用标准:
职 务
交通工具
住宿标准
伙食标准
外埠市内交通费用
一般员工
火车硬卧
120 元/天
30 元/天
30 元/天
部门负责人
火车硬卧
150 元/天
40 元/天
40 元/天
总经理助理
飞机
200 元/天
50 元/天
50 元/天
总经理及以上
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
二费用标准的补充说明
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准1200以后出发或 1200 以前到达以半天计1200 以前出发或 1200 以后到达以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制依据实际出差天数结算原则上采用额度内据实报销形式特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费同时按比例早餐 20、午餐或晚餐 40扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
三 报销流程
1. 出差申请拟出差人员首先填写《出差申请表》详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件到行政部订票原则上机票一律用支票支付特殊情况不能用支票的需事先书面说明情况经审批人签字后报财务备案。
4. 返回报销出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经理审核签字财务部审核签字总经理审批原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条 电话费报销制度及流程
(一) 费用标准
1. 移动通讯费为了兼顾效率与公平的原则员工的手机费用的报销采用与岗位相关制即依据不同岗位根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准具体标准见行政部相关管理制度规定。
2固定电话费公司为员工提供工作必须的固定电话并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
1、 公司人力资源部每月初10 日前将本月员工手机费执行标准含特批执行标准交财务部。
2、 财务部通知员工于每月中旬20 日前按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、 员工到财务部出纳处签字领款每月 25 日前。
5、
固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续 若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条 交通费报销制度及流程
(一) 费用标准(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1. 员工整理交通车票含因公公交车票在车票背面签经办人名字并由行政部派车人员签字确认按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
一管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理集中购置,并指定专人负责。
二报销流程
1购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2报销程序报销人先填写费用报销单(附出入库单)按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3费用归集财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用待实际领用时分摊。
第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
一费用标准
1. 招待费为了规范招待费的支出大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排此费用由公司人力资源部门统一管理各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费在保证满足需要的前提下尽量节约成本注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条 工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程1每月 20 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息转交财务部2总经理提供职工月度奖金分配表3财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表4按工薪审批程序审批5每月25 日由财务部通过银行代发形式支付工资6每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
二临时工资支付流程同工资支付流程。
三社会保险及住房公积金支付流程1由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理2住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付 社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
四其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批 审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分 专项支出财务报销制度及流程
第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销1资产验收软件应安装调试无误后经办人凭发票等资料办理出入库手续按规定填写报销单经办人在发票背面签字并附出入库单2按资金支出规定审批程序审批3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款4若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在 5 个工作日内办理报销手续。
第十八条 其他专项支出报销制度及流程
(一) 费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用支出。
(二) 费用标准此类费用一般金额较大由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程
1审批后的报告文件到财务部备案以便财务备款。
2签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同合同签订前由公司法律顾问的审核合同应注明付款方式等。
3付款流程1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写规范参照日常费用报销一般规定2按审批程序审批主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批3财务部根据审批后的报销单金额付款4若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在 5 个工作日内办理报销手续。
第六部分 报销时间的具体规定
第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排方便员工费用报销财务部将报销时间具体安排如下
1财务报销公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的 28 日以后为了便于财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销。
2借支及其他业务的不受以上的时间限制可随时办理。
第七部分 附则
第二十条 本制度解释权归公司财务部。
第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
篇六：业务招待费事由大全
标准文档文案大全项目部财务收支费用及报销管理规定第一章 总则第一条 为规范项目部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。第二条 一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。第三条 所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。所有预算外开支必须履行审批程序。第二章 报销审批程序第四条 费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》 ，项目名称必须填写，附原始凭证（包括各种申请审批文件的复印件、 《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票）
，原始发票各项目（付款单位 /费用项目 / 单价/ 数量/ 金额等）应填写完整，“付款单位”处必须是本公司全称。《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。第五条 审批签字程序：1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）
。2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的规定范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。3、报销人应按（差旅费 / 通讯费 / 业务招待费 / 办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表， 详细写明发生费用具体情况， 并接受财务经办人、签字人的有关询问。4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额，证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责。5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序。
实用标准文档文案大全6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关规定予以追究。经办人负责所支付费用的事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取支付款项的发票符合税务的规定；部门经理负责所支付费用的事项的合理性、合法性，负责付款事项符合公司的规章制度； 经办会计负责所支付款项金额的准确性, 发票的合规性，负责标注累计欠款金额、 各项支出是否超出预算规定标准；分管领导及财务经理负责付款事项符合公司的规章制度， 并对前级签字人员是否履行职责进行审核；总经理向董事长负责。第六条 财务部门根据符合审批程序的 《费用报销单》或《差旅费用报销单》，经复核后，方可给予报销。第三章 集中支付审批程序第七条 试用范围1、设备采购、租赁2、大宗材料采购3、分包费用4、其他项目经营需要的款项支付第八条 所有的款项支付必须由当事人申请，填写《付款申请单》 ，完整填写收款单位账户信息， 并注明资金使用用途、 金额、支付方式等内容及其他证明文件资料，单次支付金额低于 2000 元的，由项目经理审批，单次支付金额高于2000元、低于 5000元由分管领导审批，单次支付金额高于 5000元的，由总经理审批。第九条 所有的款项支付，在履行完审批程序后，原则上应通过对公账户支付款项，并在 7 天之内取得相应正规发票。特殊情况报财务经理决定。第四章 借款审批程序第十条 试用范围1、需要出差到外地的员工2、需要集中及零星采购物资
实用标准文档文案大全3、其他项目部经营需要的临时性借款第十一条 所有的个人借款都必须由当事人提出申请，填写《借款单》 ，应注明借款时间、借款部门、项目部名称、借款事由、大小写金额等内容，单次借款金额低于 2000 元，由项目经理审批， 单次借款金额高于 2000 元，或者累计未清欠款高于 5000 元，须经公司分管领导及财务经理审批。第十二条 各项目部不许相互拆借资金，确因特殊原因需要临时借用，必须书面说明原因，经分管领导、财务经理同意后方可。第十三条 出纳人员根据符合审批手续的各类文件和《借款单》 ，向经办人支出现金，并及时将借款单上交公司财务部入账。第十四条 各项借款应遵守“前款不清、后款不借”的原则。有特殊事项确需在未清前款的情况下借款的， 经办人需附书面文件说明前款未清的原因， 由出纳在说明文件上明确标注累计欠款的金额， 报财务经理确认后方可填写 《借款单》再借款。无总经理特别批示的，累计借款次数最多四次，累计借款金额不超过 1万元。对于因审批把关不严造成公司损失的， 项目经理就所造成损失承担连带赔偿责任。若出纳未准确标注经办人欠款金额的， 就未准确标注部分承担连带赔偿责任。第十五条 财务部门每月应及时清理员工借款，月末发放《还款通知单》 ，要求借款人在一周内还清借款； 不能还款的从其本人工资中予以扣除， 工资不足于归还借款的，在以后月份的工资中予以扣除抵账，直至将个人借款归还完毕。第五章 费用开支的范围与标准第十六条 材料费是指直接用于施工工程所消耗的相关材料的实际成本， 包含主要材料和辅助材料， 由使用部门凭发票按审批程序报销。
主要材料是指涉及金额大、数量多、使用频繁的材料。辅助材料是指涉及金额小、数量少、零星使用的材料。
实用标准文档文案大全第十七条 人工费是指因工作需要，临时聘用劳务人员，支付给临时员工的劳动报酬、津贴、补贴等。各项目部应于每月 5 号以前就上月临时用工天数、工资标准、应支付金额制作表格，经项目经理签字确认后，报公司分管领导审批。第十八条 福利费是指项目部人员日常餐费、 购买生活物资发生的相关费用，按照公司相关标准，由使用部门凭发票按审批程序报销。第十九条 修理维护费是指为保证项目部的正常经营而发生的建筑物、 机器设备、办公设备等的维护、修理、保养、检测等费用及购买的相关材料费用，由使用部门凭发票按审批程序报销。第二十条 运输费是指在生产经营过程中因购买设备、材料而发生的运费，由使用部门凭发票按审批程序报销。第二十一条 水电费是指日常生产、生产过程中使用水电产生的费用，由使用部门凭发票按审批程序报销。第二十二条 劳动保护费是指确因工作需要为员工配备或提供工作服、 手套、安全帽、安全保护用品、 防暑降温用品等支出， 由使用部门凭发票按审批程序报销。第二十三条 保险费是指为减少财产因意外事故造成经济损失而向保险公司投保所支出的费用。主要包括为人员、房屋、建筑物、机器设备、运输工具等投保的财产险、 第三者责任险等， 按实际发生的保费金额报销。
由公司集中办理或由项目部在当地办理。第二十四条 办公费是指在经营管理环节中发生的各项办公费用， 包括文具纸张费、印刷费、书报资料费、计算机软件资料费、微机联网安装费、上网费以及其他办公用品等（详见《办公用品管理制度》 ）。第二十五条 邮电通讯费是指因工作需要发生的各项邮电通讯费用， 包括固定电话费、手机话费、邮寄费、快递费等其他有关的费用， 标准按相关规定执行。第二十六条 租赁费是指因生产施工需要而在当地租用设备而发生的费用。各项目部应于每月 5 号以前就上月租赁设备名称、 时间、单价、应付金额制作表格，经项目经理签字确认后，报公司分管领导审批。第二十七条 差旅费报销1、差旅住宿费报销标准
实用标准文档文案大全详见《出差与驻勤管理制度》2、交通费报销办法详见《出差与驻勤管理制度》3、出差人员的伙食补助费：详见《出差与驻勤管理制度》4、关于报销时间、地点等4.1 、一般地出差人员，每次出差回来 3 日内必须报销差旅费，不得积压票据，并清算借款，不得拖欠。4.2 、原则上报销人工资关系在什么地方就在什么地方报销。未经公司总经理同意，任何人不得异地报销或处理任何无票据费用， 更不得以其他人名义 （即让人报销）报销。如发现此类情况，除追究当事人责任外，还要追究相关证明审核人责任。4.3 、公司总部到项目出差或项目之间相互出差，一般应在项目工地提供食宿。在特殊情况下可在市内住宿，但必须严格控制住宿标准。4.4 、严禁出差人员将娱乐费等非住宿费用并入住宿票据；严禁出差人员在出差过程中利用工作之便为个人谋利益。4.5 项目部人员到机关出差（包括培训学习）费用报销时，必须附有关领导部门负责人签署的出差通知单。员工报销休假路费时，要附有相关的请假手续。第二十八条 小车使用费是指因生产经营管理需要发生的各项小车使用费。包括加油费、修理费、保险费、停车费、洗车费、过路费、检测费等，由使用部门凭发票按审批程序报销。第二十九条 业务招待费1、业务招待费是指为生产经营业务的合理需要而发生的招待费用，包括接待宾客的宴请费、礼品费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展业务必需的活动经费，以及其他接待费用。
实用标准文档文案大全2、招待标准项目 分类 标准 备注餐费（含烟酒茶）工作餐 最高限额：
30 元/ 人/次 单次金额超过 1000元须报总经理或被授权领导审批一般业务招待 最高限额：
100 元/ 人/ 次重大业务招待 最高限额：
200 元/ 人/ 次住宿一般业务招待 最高限额：
200 元/ 人/ 晚 超标准需报总经理或被授权领导审批 重大业务招待 最高限额：
400 元/ 人/ 晚烟 最高限额：
300 元 / 条超标准需报总经理或被授权领导审批酒 最高限额：
300 元 / 瓶茶叶 最高限额：
500 元 / 斤特产 最高限额：
400 元/ 人/ 次旅游、门票、礼品 报总经理或被授权领导审批3、报销流程任何业务招待费开支都必须实行事先请示，填写《招待申请单》或《礼品申请单》，报分管领导审批，具体报销流程见本制度第二章。4、注意事项4.1 报销人本人应根据本制度有关规定，据实填写《招待申请单》或《礼品申请单》，并签字确认对报销事项真实性负责。4.2 业务招待费应与差旅费、办公费等其他事项分别、单独报销。4.3 业务招待费开支原则上不予借支。第三十条 其他费用是指为维持公司的正常生产经营活动而发生的其他支出，按实际发生金额报销。第六章 附则第三十一条 此前下发的规定若与本规定内容冲突的，以本规定为准。第三十二条 本规定适用公司所属各单位， 国外或边远地区单位应依据本规定，结合当地的实际情况制定财务收支、报销审批制度，报总经理批准后，由公司财务部门备案。
实用标准文档文案大全第三十三条 本规定由公司财务部负责解释， 并从 2017年 3 月 1 日起实施。附：
1、《招待申请单》2、《礼品申请单》
实用标准文档文案大全招待申请单项目名称 日 期宾客来源地 宾客人数 陪同人数招待类型 招待类型用 餐 地 点住 宿地 点工作餐 ≤30 元 / 人/ 次房 型一般招待 ≤100 元/ 人/ 次数 量重大招待 ≤200 元/ 人/ 次一般招待 ≤200 元 / 人/ 晚经办人 重要招待 ≤400 元 / 人/ 晚主管领导 批准领导礼品申请单项目名称 日 期 经办人宾客来源地 宾客人数礼品名称 礼品数量 金 额批准领导 主管领导 经办人
篇七：业务招待费事由大全
各类单项资金管理审批权限一览表 工作
事
项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购
置 5 万元以下
审核① 审核② 核准④ 审批③
5 万元以上
审核① 审核② 核准④
审批③ 货款支付 50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 定金付款 10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 担保货款 对内 100 万以下
审核① 审核② 审批③
100 万-300 万以下
审核① 审核② 核准④ 审批③
300 百万以上
审核① 审核② 审核③
审批④ 对
外
审核①
审核② 审核③ 审批④ 下属单位 借
款 50 万以下
审核①
审批②
50 万-100 万以下
审核①
核准③ 审批②
100 万以上
审核①
核准③
审批② 行政费 1000 元以下 审批① 审核②
1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③
2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
总部业务招待费 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
差旅费 3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 广告 促销 费用 报纸杂志、POP广告等 5000 元以下 审批① 审核②
核准③
5000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
电视 广告 2 万元以下 审批① 审核②
核准③
2 万元-10 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
10 万元-30 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 电台 广播 3000 元以下 审批① 审核②
核准③
3000 元-5000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
削价处理商品损失 5000 元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤
审批④ 医药费 开 支 800 元以上-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤
审批④ 工
伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批② 对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
CW- - CK/BD — 03
缴款单
编号：
年
月
日
交款单位
总计金额 （大写）
百 十 万 千 百 十 元 角 分
摘
要
（收款单位章）
卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元
二元
五十元
一元
十元
角
五元
分
缴款人：
复核：
出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW- - CK/BD — 09
现金申领单
年
月
日 申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额 （大写）
￥ 说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
CW- - CK/BD — 05
借款单
年
月
日
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□
支票□
支票号码：
借款用途 及理由
借款金额 (大写)
￥ 还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备
注
注：本单由会计室使用并管理。
CW- - CK/BD — 08
支票使用登记薄
年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日
CW- - CK/BD — 06
差旅费报销单
报销部门：
年
月
日
附单据
张 姓
名
职务
出差事由
起日 止日 起讫地点 项
目 张数 金
额 项
目 天数 金
额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其
它
邮电费
小
计
小
计
合
计 （大写）
仟
佰
拾
元
角
分 ￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW- - CK/BD — 04
票据交接清单
编号：
年
月
日
票据号码 票据名称 单位（张）
合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分
合计：（大写）
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
移交人
接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
CW- - CK/BD — 11
盘点人员编组表
年
月
日 经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备
注
批准：
审核：
制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW- - CK/BD — 21
固定资产盘点表
使用部门：
年
月
日 财产编号 固定资产 单位 登记卡 数量 盘点 数量 盘
盈 盘
亏 备注 名称 规格 厂牌 数量 金额 数量 金额
使用部门负责人：
会点人：
盘点人：
制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW- - CK/BD — 18
固定资产增加单
财产编号：
年
月
日
中文名称
取得日期
资产成本记录 设备内容 数
量 取得成本 英文名称
数
量
规格型号
取得金额
厂
牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
合
计
备
注
财产管理部门负责人
使用部门 负责人
会计室主管
经办人：
制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门， CW- - CK/BD — 22
固定资产登记卡 总帐科目：
本卡编号：
明细科目：
设卡日期：
年
月
日
财产编号：
中文名称
抵押权设定、解除及保险记录 抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险
别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费
率
月折旧额
保险费
附属设备
备
注
移
动
情
形 年 月 日 使用部门 用
途 保管员 年 月 日 使用部门 用
途 保管员
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW- - CK/BD — 22
固定资产登记卡 总帐科目：
本卡编号：
明细科目：
设卡日期：
年
月
日
财产编号：
中文名称
抵押权设定、解除及保险记录 抵押行库
英文名称
设定日期
规格型式
解除日期
厂牌号码
险
别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费
率
附属 设备 名称
保险费
规格
备
注
数量
日期 凭单号码 摘
要 单位 数量 资产价值 每月折旧额 借 方 贷 方 余 额
移
动
情
况 折
旧
提
列
情
况 备
注 年 月 日 使用部门 用
途 保管员 年 月 日 本期提列数 截止本期累计数 资产净值
填表注意事项：
(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。
(2)本卡编号由保管卡片单位自编。
(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。
(4)折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
CW- - CK/BD — 27
固定资产移转单
财产编号：
年
月
日
中文名称
数
量
购置日期
英文名称
附属设备
耐用年限
规格型号
已使用年数
移前用途 （移出单位）
移后用途 （移入单位）
已折旧金额
残余价值
月折旧额
存放地点 移出
备
注
移入
总经理
财务 部门 移入
管理 部门 移入
移入 部门
移出 部门
移出
移出
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
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固定资产减损单
财产编号：
年
月
日
名称 中文
规格
存放地点
耐用年限
英文
厂牌
用
途
已使用年数
购置 日期
数量
取得 价值
已提 折旧
帐面残值
减损原因
估计废品价值
处理费用
审计 意见
实际损失额
抵押行库
处理办法
保险单号码
月折旧额
总
经
理
财务核准
系统总监
财产管理 部门负责人
财务审核
使用部门 负责人
物资管理员：
使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
CW- - CK/BD — 26
固定资产出售比价单 名 称
厂牌规格
使用部门
附属设备
购置日期
单位
数量
耐用年限
比 价 记 录 厂 商
已使用年限
原
价
已提折旧
单价
净
值
总价
备
注
有关要求
总经理
财务总监
财务会计部
财产管理部门
经办人：
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
CW- - SJ/BD — 02
审计通知单
□日常
□定期
□不定期
年
月
日 审计对象
审计日期
审计内容
配合事项
董事长
总经理
财务总监
审计监察部经理
...
篇八：业务招待费事由大全
文档文案大全xx 集团有限公司财务报销制度及报销流程目录第一章 总则第二章 费用报销凭证的规范第三章 内部控制及一般流程第四章 借款管理规定第五章 日常费用的分类管理第六章 工薪福利及相关费用支出制度第七章 专项支出财务报销制度第八章 报销时间的具体规定第九章 附则实用文档文案大全第一章 总则第一条、为了加强集团公司财务管理，规范各子（分）公司财务报销行为 , 合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合集团公司的具体情况特制定本制度。第二条、本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等 , 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条、本制度适用集团公司及各子（分）公司。第二章 费用报销凭证的规范第四条、报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数 . 附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分 ,在财务有借款的需注明。2. 金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟万 亿。报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。2. 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
实用文档文案大全3. 车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地， 以及乘坐日期。4. 打车时，燃油费附加的票据也应该有， 即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。5. 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。6. 其他票据也应同时注明费用的用途及时间， 如招待费需注明招待的日期及招待的人数。7. 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。8. 外出公差的需附有外出公差申请单或通知单， 公差申请单上需有公司及部门领导审批。9. 当月费用当月报销。第五条、 贴票方法和要求1. 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。2. 粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）
。3. 粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线
实用文档文案大全（粘贴单左侧 2 公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。4. 如果同类票据大小不一样， 可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴。5. 注意事项：（1）原始发票单据及附件的粘贴必须整齐， 不要将票据颠倒放置、粘贴。（2）不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。（3）对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。第六条、 报销手续及签批齐全1. 严格按照财务部门签发的审批制度执行2. 对于要求有证明人的采购单据， 应有证明人进行签字； 共同对报销的真实性负责。3. 对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量。4. 对于差旅费报销单， 因公司有费用级别规定， 不同级别的职员
实用文档文案大全有不同的报销标准， 所以在不提供其他证明更高级别的情况下， 按职员的职务来评级， 如职员除职务外另有更高级别的技能等级， 必须由部门领导注明级别或提供高级别证明。5. 凡购买的物品及低值易耗品， 报销时都必须附物品申购单及入库单。第七条、报销凭证的签字要求：
1. 按规定应该签字的人员必须全部签字， 签字必须签全称， 不得只签姓。2. 签字人签署姓名后，还应当签署签字的日期。3. 领导签字应当明确表明是否同意报销。4. 为便于原始凭证的装订， 签字是签在凭证的正面， 应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。5. 有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。6. 按规定顺序签字（1）经办人签字（2）部门负责人签字（4）分公司财务会计审核签字（3）分公司总经理签字（5）集团公司财务总监审签
实用文档文案大全（6）集团公司行政副总经理签字（7）集团公司总经理及董事长签字7. 员工在任何凭单上签字， 表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。第三章 内部控制及一般流程第八条、费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。第九条、费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门主管负责本部门人员费用报销的实质性、 合理性的一级审查；由办分公司经理对报销单据的计划性进行二级审查， 由财务部门对报销票据的合法性进行三级审查； 最后由集团公司财务总监总经理进行审核通过， 经集团公司行政副总审签、 标准外需集团公司总经理或董事长审批后才能报销。第十条、原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由各公司财务部门负责把控落实， 以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，第十一条、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按
实用文档文案大全照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面， 并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰， 粘帖不规范的财务部门可要求对方改正， 不改正的有权予以拒绝受理。第十二条、 报销或单据传递时效要求：
财务部门根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间， 原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。
原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。第十三条、当事人在填写“费用资金支取报销单” 时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用资金支取报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第十四条、 经办人根据报销单据的内容，整理分类粘贴好原始单据，填写“费用资金支取报销单” 。具体步骤及注意事项：1．没有特殊原因必须在票据取得后三天内将审批单送达部门经理审核。2．经办人要按照要求填写“费用资金支取报销单” ，所填写为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。3. 若有要说明的事项在备注一栏填写。
实用文档文案大全第十五条、当事人应将填写完整、附件齐全的“费用资金支取报销单”和已经审批过的 “用款申请单”一起送交本部门主管进行审核，签字批准。具体步骤及注意事项：1. 部门主管应重点对费用发生的真实性、 费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查。2. 部门主管审查无异议后，应在“费用资金支出报销单”部门负责人一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。3. 若有要说明的事项在备注一栏填写。4. 部门主管有督促经办人报销的义务。第十六条、部门主管审核后统一交由各公司经理审核批准。具体步骤及注意事项：1. 各部门主管确认费用是否该报， 对不可报部分需要注明超标部分金额和实报金额；2. 各部门主管审查无异议后，应在“费用资金支取报销单”主管部门一栏签署审批意见并签署本人的名字。第十七条、交由财务部会计审核并签字。具体步骤及注意事项：1. 财务部审核员应重点对 “费用资金支出报销单” 后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。2. 财务部审核员需仔细审核经办人填写格式是否符合规定，审核是否符合有关文件规定。
实用文档文案大全3. 仔细审核经办人金额填写和计算是否正确。4. 审核有无经办人和其直线经理的签名。5. 对不符合上述要求的费用报销审批单退回经办人本人。6. 财务部审核员审查无异议后，应在“费用资金支取报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署本人的名字。第十八条、各公司财务部复核后将报销票据送本公司经理进行的审查和签字。具体步骤及注意事项：1. 分公司经理接到“费用资金支取报销单”后，需要先关注有部门主管以及财务部门的审核签字，从“费用资金支取报销单”的形式要素上进行审查， 看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。2. 分公司经理审查无异议后，在“费用资金支取报销单”经理一栏签署审批意见并签名。第十九条、当事人取得审批齐全的“费用资金支取报销单”以及“借款单”后， 应在 3 天之内送交集团公司财务总监审核后，经集团公司行政副总审批、 超出标准的支出须经集团公司总经理和董事长审批。方能在分公司财务报销第二十条、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证， 一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由分公司经理和集团公司财务总监的共同认可， 同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、
实用文档文案大全金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。第二十一条、费用报销的一般操作流程费用报销流程：费用报销人报销申请 （填制费用资金支出审批单）------ 报销人部门负责人确认签字 ------ 分公司经理审核（确认是否真实）
----- 分公司财务部审核（单据、数据等方面要求）
-------集团公司财务总监总最终审核（侧重真实、合理性等方面负全责）------ 集团公司行政副审批 ------ 集团公司总经理或董事长审批 ---各分公司出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作， 否则各公司财务部门有权拒绝付款。第二十二条、费用审签的额度和权限集团公司各分（支）公司正常资金支付及费用在 10 万元以内（含10 万元），审批最终由集团公司行政副总签批财务就可办理支付流程;10 万元以上的资金支付及费用须经集团公司总经理决定后 , 财务方能办理支付流程 ;特殊采购及专项支出按其申报流程并经集团公司董事长审批同意后方能办理第四章 借款管理规定第二十二条、 借款管理规定1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。
实用文档文案大全 2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3. 各项借款金额超过 5000元应提前一天通知财务部备款。4. 借款销账规定：自借支起一个月内。。5. 借款未还者原则上不得再次借款， 逾期三个月未还借支者， 从工资中扣回。第二十三条、 借款流程1. 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。2. 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→经理审批→ 集团公司财务总监同意→集团公司行政副总审批3. 财务付款：借款凭审批后的借款单到所在公司财务部门办理领款手续。第五章 日常费用报销规定及流程第二十四条、 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
实用文档文案大全第二十五条、 费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据 (相关规定见发票管理制度 ),且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。2. 填写报销单应注意 : 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致 （不得涂改）；简述费用内容或事由。3. 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→经理审批→ 集团公司财务总监同意→集团公司行政副总审批4. 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部门以便备款。第二十七条、 差旅费报销费用标准及流程。费用标准：详见《差旅费报销标准及相关规定》 ；（一）
费用标准 :
职 务 交通工具 住宿标准 伙食补贴一般员工 火车硬卧
120 元/ 天
30 元/ 天部门主管 火车硬卧
150 元/ 天
30 元/ 天
实用文档文案大全分公司经理 飞机普舱
200 元/天
40 元/ 天经理及以上 飞机 实报实销 实报实销（二）费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，自然出差天数计...
篇九：业务招待费事由大全
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小企业财务管理制度范本
财务管理制度
一、 总则
1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
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2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其它相关工作。
（二）财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其它工作。
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（三）会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、 完成部门主管或相关领导交办的其它工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过 3000元时必须存入银行。
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4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其它原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
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五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其它时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
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三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、 固定资产与办公家具（包括机房与 OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在 1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，
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必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
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2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月 3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
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严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与 OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回 3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各
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单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对 3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计
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差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的 60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其它活动的人员食宿及其它费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
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1）
出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午 12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2）
到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午 12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1）
报销差旅费时，应提...
篇十：业务招待费事由大全
013最新 公司全套考勤管理制度 及表格目 录 一、 公司考勤制度 二、 员工请假办法 三、 休假程序 四、 加班管理制度 五、 员工加班规定 六、 费用报销规定 七、 商场考勤管理规定 八、 有限公司考勤管理规定（ 仅供参考）
九、 考勤制度 十、 费用开支管理办法 十一、 出差用品检查重点 十二、 出差旅费清单 十三、 一周出差预定报告表 十四、 上司、 部属休假掌握表 十五、 值班餐费申请单 十六、 业务人员出差报告书 十七、 出差申请单 十八、 人员出勤表 十九、 出差业务报告书 二十、 国外出差报告书 二十一、 市内出差日 报表
二十二、 出差旅费报销清单 二十三、 出差申请单 二十四、 出差申请单 二十五、 出差报告资料一览表 二十六、 出差申请单（ 一）
二十七、 出差申请单（ 二）
二十八、 加班汇总表 二十九、 加班申请单 三十、 员工考勤记录表（ 第一页）
三十一、 员工考勤记录表（ 第二页）
三十二、 加班申请单（ 一）
三十三、 加班申请单（ 二）
三十四、 加班申请单（ 三）
三十五、 加班记录表 三十六、 加班费申请单 三十七、 员工签到卡 三十八、 员工考勤记录表 三十九、 员工考勤纪录表 四十、 主管助理保养人员 四十一、 员工请假公出单 四十二、 外勤、 出差通知单 四十三、 工人请假卡
四十四、 工作出勤表 四十五、 年度出差日 数及拜访次数报告表 四十六、 年度出差计划表 四十七、 所有员工/当日 活动时间记录 四十八、 个别员工/一周活动时间安排 四十九、 月 度考勤统计表 五十、 特别休假请假单 五十一、 短程出差误餐申领单短程出差车费报销单 五十二、 短程旅费申请表 五十三、 职员签到簿 五十四、 员工工时记录簿 五十五、 员工请假公出单 五十六、 请 假 单 五十七、 预借旅费申请单 公司考勤制度 第一章总则 第一条为了加强劳动纪律和工作秩序， 特制定本制度。
第二章公司作息制度 第二条公司上班时间为8：
00～12：
00， 13：
00～17：
00（可分为夏季、 冬季作息时间）
。
第三章工作制 第三条公司（总部）
一般实行每天8小时标准工作日制度。
实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。
第四条其他工作时间制度：
1. 缩短工作时间。
主要针对特别繁重和过度紧张劳动， 夜班工作， 哺乳期的女职工。
2. 计件工作时间。
按计件定额工作。
3. 不定时工作时间。
主要为公司领导、 外勤、 部分值班人员、 推销员、 司机、 装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。
4. 综合计算工作时间。
工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。
按标准工作日换算为以周、 月、 季、 年等周期计算工作时间。
第五条遵照国家双休日及法定节假日制度。
1. 每周公休日2天。
2. 法定节假日：
（1）
元旦， 放假1日；
（2）
春节， 放假3日；
（3）
国际劳动节， 放假1日；
（4）
国庆节， 放假2日；
（5）
法律、 法规规定的其他节假日， 如妇女节、 青年节、 建军节、 少数民族节日等。
第四章考勤范围 第六条公司除高级职员（总经理、 副总经理）
外， 均需在考勤之列。
第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。
第五章考勤办法 第八条在有条件的情况下， 采用考勤机打卡制度。
未采用考勤机的， 可填写员工考勤表。
第九条任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。
第十条员工忘记打卡或签到时， 须说明情况， 并留存说明记录。
第十一条考勤设置种类：
1. 迟到。
比预定上班时间晚到。
2. 早退。
比预定下班时间早走。
3. 旷工。
无故缺勤。
4. 请假。
可细分为几种假。
5. 出差。
6. 外勤。
全天在外办事。
7. 调休。
第十二条员工须出示各类与考勤有关的证明材料。
第六章考勤统计及评价 第十三条行政主管负责每月填写月度考勤统计表。
第十四条公司通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。
第十五条考勤计分办法。
1. 迟到。
迟到10分钟扣2分， 迟到10～30分钟扣5分， 迟到30～60分钟扣10分， 迟到60分钟以上扣20分。
2. 早退。
早退10分钟扣2分， 早退10～30分钟扣5分， 早退30～60分钟扣10分， 早退60分钟以上扣20分。
3. 旷工。
旷工一次扣20分。
4. 请假超期。
一天扣20分。
以100分为基数扣除， 考勤成绩分为五级：
优：
90分以上； 良：
80～90分； 中：
70～79分； 及格：
60～69分； 差：
60分以下。
第十六条公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、 处罚。
第七章附则 第十七条公司行政部会同人事部执行本制度， 经公司总经理批准颁行。
员工请假办法 第一章总则 第一条为规范公司考勤制度， 统一公司请假政策， 特制定本办法。
第二章请假程序
第二条员工填写请假单， 注明请假种类、 假期、 时间、 事由、 交接事项， 经各级领导审批， 并报人事部备案。
第三条较长假期须交接手头工作， 确保工作连续性。
第四条超假期应及时通告请示有关领导审批。
第五条假满回公司销假， 通报人事部， 并交接工作。
第三章请假标准 第六条公司请假标准见下表：
第四章请假规定 第七条事先无法办理请假手续， 须以电话向主管报知， 并于事后补办手续； 否则以旷工论处。
第八条未办手续擅自离开岗位， 或假期届满仍未销假、 续假者， 均以旷工论处， 并扣减月工资。
第九条如因私人原因请假， 应优先使用个人工休或年假， 其不够部分再行办理请假。
第十条请假以小时为最小单位， 补修以半天（4小时）
以上计算。
第十一条假期计算。
1. 员工请假假期连续在5天或5天以下的， 其间的公休日或法定假日均不计算在内。
2. 员工请假假期连续在5天以上的， 其间公休日或法定假日均计算在内。
第十二条员工的病事假不得以加班抵充。
第十三条员工1年内病事假累计超过1个月， 不享受当年年假； 凡安排疗养或休养的员工，其天数不足年假时， 可以补足； 凡脱产、 半脱产学习的员工， 不享受当年年假。
第十四条公司中高级职员请假， 均须在总经理室备案或审批， 并记录请假人联络办法，以备紧急联络、 维持正常工作秩序。
第五章附则 第十五条本办法由人事部解释、 补充， 经公司总经理常务会议批准颁行。
休假程序 1. 0目的
为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。
2. 0适用范围 适用于*公司所有员工。
3. 0责任 各部门主管、 经理。
4. 0程序内容 4. 1病假 · 员工休病假， 超过1天要出具医院开具的假条。
· 员工休病假的时限， 应以假条上的时间为准， 遇节假日不顺延。
· 从员工转正开始， 员工每年可享受5天带薪病假。
· 员工带薪病假休满之后， 如果因病仍不能上班， 则应申请进入医疗期， 公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期， 员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期， 进入医疗期的， 其待遇按公司医疗期制度执行。
不批准进入医疗期的， 员工又确实不能上班， 按无薪病假待遇， 员工连续休经公司批准的无薪病超过十五天以后， 公司按照国家有关规定， 每月发给全市最低工资60％的基本生活费、 按其基本生活费的标准缴纳养老保险。
并按规定报销医药费， 其他待遇不再享受。
待合同期满， 不再续定劳动合同。
· 员工无论休何种病假， 必须按时递交有效的医生论断证明， 请部门经理批准。
否则按旷工处理。
4. 2年假 · 公司规定员工的年假为：
12天/年 · 上班满6个月可开始休假(满一个月则享有一天年假)
· 年假遇节假日顺延 · 员工休年假必须考虑有关客户的要求及所在部门的工作安排， 休年假必须提前两周申请， 并经主管同意。
· 公司希望员工利用年假的机会使身心得到调整。
人力资源部将在每个自然年度开始时， 通知每位员工应享受的年假。
该年假的有效期为一年时终止， 不再累计。
· 员工如愿意放弃年休假， 年假期间的工资按日工的基本工资的2倍计算。
4. 3工伤假 · 员工在工作期间发生工伤事故， 直接主管应立即到现场调查受伤情况， 并立即作出处理， 并进行报告至 CEO 和人力资源部。
· 公司根据医生的诊断确定是否需要给予工伤假。
· 员工休工伤假享受全薪。
· 员工休工伤假期间， 应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。
4. 4婚假 · 女职工年满23岁前结婚有薪婚假3天（24小时）
· 女职工年满23岁后结婚有薪婚假10天（56小时）
· 男职工年满25岁前结婚有薪婚假3天（24小时）
· 男职工年满25岁后结婚有薪婚假10天（56小时）
· 男、 女职工婚前体检可享受半天全薪假。
4. 5产假 · 产假所涉及的假期， 均应包含节假日， 即遇节假日不顺延。
· 员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检。
· 员工生育可享受90天全薪产假。
· 年龄24周岁以上生育第一胎者， 可延长一个月带薪产假。
· 如遇难产， 可凭医院证明增加有薪产假15天。
· 多胞胎生育的， 每多生一个婴儿， 增加产假15天。
· 男员工可以在妻子生育后享有一天陪产假。
· 女员工生育后的第一次流产， 公司将依据医生的诊断证明给予15天带薪假， 以后的流产全部按无薪病假计算。
4. 6丧假 · 父母、 养父母、 继父母、 配偶父母、 配偶或子女死亡：
8天（64小时）
· 祖父母、 兄弟姊妹死亡：
4天（32小时）
4. 7倒休假 · 员工在休息日加班后， 经部门经理批准， 可以享受因休息日加班产生的倒休假。
· 员工休倒休假时， 须考虑部门工作的安排， 并应提前二周申请， 经主管同意。
· 员工休倒休假时， 应在请假单后附有部门经理批准倒休的加班申请单（参见加班制度）。
· 倒休假只限当年有效。
4. 8公共假日 员工享受下列法定公共假日 · 五一节：
三天 · 新年：
一天 · 春节：
三天 · 国庆节：
三天 · 女员工可在妇女节享有半天公休（遇休息日不顺延）
如国家政策有调整， 则遵循国家政策。
4. 9事假 · 事假系无薪假， 公司根据工作安排决定是否批准员工休无薪假 · 事假最长不超过二周。
4. 10请假批准权限：
请假日期 1－3天 （包括3天）3－12天 （包括12天）12天以上 批准人 直属上级 部门经理 总经理 直接主管在一个月内对同一员工批准假期时限为5天， 5天以上由部门经理批准。
4. 11请假程序：
员工填写请假单, 报主管、 经理批准后， 送至人力资源部 加班管理制度 第一条目的：
为明确加班审批程序及有关费用的计算， 特制定本制度 第二条适用：
适用于*公司全体员工 第三条责任：
各部门主管、 经理 第四条程序内容：
公司提倡高效率的工作， 鼓励员工在工作时间内完成工作任务， 但对于因工作需要的加班， 公司支付相应（工作日）
加班补贴或者（假日）
加班费。
第五条加班申请及记录 1. 工作日加班者, 员工需在实际加班的前一天下午六点钟前, 把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事) ，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间， 包括日期和钟点。
2. 周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前, 把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事) ， 收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间， 包括日期和钟点。
3. 假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前, 把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事) ， 收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间， 包括日期和钟点。
4. 严格执行：
为了更好地培养大家做计划的好习惯， 公司将强制执行加班需要提前申请的做法， 因此， 如果不能在规定时间交出加班申请的员工， 其实际加班时间将视为无效。
5. 加班时数：
周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数， 实际加班时数与计划不能相差太远， 部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
6. 紧急任务：
特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工) , 相关部门主管或经理要加以额外的说明.
7. 领导出差:如果员工提出申请时, 需要签名的领导适逢外出, 员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的人事管理部门, 同时相关领导把批准意见 email 致相应的人事管理人员, 总部为*@*, 分公司为各地办公室主任或考勤管理人员.
8. 加班打卡:无论是工作日、 周末或是假日加班， 员工均应如实打卡， 记录加
班时间。
第六条加班工资计算 1. 经理级以上管理人员（包括制作人）
不享受加班补贴以及加班费。
2. 工作日工作到晚上8点以后（即加班2小时以后）， 付给其本人50元加 班补贴； 周六、 日加班付给其本人全部工资的200％； 国家法定节假日 加班， 付给其本人全部工资的300％。
3. 加班补贴以及加班工资结算发放每月一次， 由人事核实后月底随工资一起发放 员工加班规定 第一章总则 第一条为规范公司加班管理工作， 特制定本规定。
第二章适用范围 第二条本规定适用于公司普通员工加班。
第三条本规定不适用于公司中高级职员， 其额外工时工作视作应尽义务。
第三章加班原则 第四条公司鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作， 不鼓励加班。
第五条确因工作需要加班或值班， 才予批准。
第六条加班时间限制：
1. 一般每日不超过1小时， 特殊情况每日不超过3小时；
2. 每月累计加班一般不应超过36小时。
第七条不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
第四章加班程序 第八条凡需加班者， 均须填写加班记录表申请加班， 经有关主管批准后方能加班。
第九条加班完毕后填写加班记录情况， 经有关主管验审后送人事部留存。
第十条每月人事部统计...
